در این بخش پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش در 48 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.
فهرست مطالب:
- مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش
- سرمایه گذاری
- فرایند سر مایه گذاری
- وظایف مدیریت مالی
- محیط سرمایه گذاری
- روش های طبقه بندی بازارهای مالی
- ریسک
- تعریف ریسک
- مدیریت ریسک
- بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
- مساله سرمایه گذاری مارکویتز
- دلایل استفاده از مدیریت ریسک
- انواع ریسک
- منابع ریسک مالی
- ریسک غیر مالی
- اندازه گیری ریسک
- سنجه های نوسان
- سنجه های حساسیت
- دیرش
- قوانین دیرش
- تحدب
- قوانین تحدب
- ضریب بتا
- محاسبه ضریب بتا
- سنجه های ریسک نا مطلوب
- ارزش در معرض خطر (VAR)
- محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
- روش شبیه سازی تاریخی
- مثال
- محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
- ارزش در معرض خطر (VAR)
- روش پارامتریک
- ارزیابی عملکرد پرتفوی
- معیار های ارزیابی عملکرد
- معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
- معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار
