در این بخش پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش در 48 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.

فهرست مطالب:

• مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش
• سرمایه گذاری
• فرایند سر مایه گذاری
• وظایف مدیریت مالی
• محیط سرمایه گذاری
• روش های طبقه بندی بازارهای مالی
• ریسک
• تعریف ریسک
• مدیریت ریسک
• بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
• مساله سرمایه گذاری مارکویتز
• دلایل استفاده از مدیریت ریسک
• انواع ریسک
• منابع ریسک مالی
• ریسک غیر مالی
• اندازه گیری ریسک
• سنجه های نوسان
• سنجه های حساسیت
• دیرش
• قوانین دیرش
• تحدب
• قوانین تحدب
• ضریب بتا
• محاسبه ضریب بتا
• سنجه های ریسک نا مطلوب
• ارزش در معرض خطر (VAR)
• محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
• روش شبیه سازی تاریخی
• مثال
• محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
• ارزش در معرض خطر (VAR)
• روش پارامتریک
• ارزیابی عملکرد پرتفوی
• معیار های ارزیابی عملکرد
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار